El DARWIN DWC
¿Qué es?

DWC es un DARWIN bastante especial, fruto del trabajo de investigación de nuestra división Darwinex Labs, que pone a disposición de los inversores el análisis de los datos que generan todos los traders que operan en Darwinex.

El DWC cumple una doble función: lo puedes utilizar como instrumento de cobertura y/o como indicador de sentimiento de mercado.

En nuestras investigaciones hemos detectado que hay dos ciclos de sentimiento muy marcados dentro de la comunidad de traders:

Dura entre 3 y 6 meses, y se caracteriza por ser un periodo de baja volatilidad en los mercados de divisas. Las cuentas agregadas de la comunidad de traders suelen obtener buenos resultados con relativa facilidad.

Dura entre 1 y 2 meses, y la volatilidad suele ser mucho más alta. Las cuentas agregadas de nuestros traders sufren pérdidas importantes, especialmente los traders menos experimentados.

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Gracias al DWC medimos los ciclos de sentimiento y permitimos que la comunidad de inversores pueda aprovecharlos.
¿Cómo funciona?

Hemos detectado que hay dos fases muy destacadas en lo referente a la distribución de las posiciones de la comunidad:

En la fase de distribución simétrica, el sentimiento de mercado de la comunidad está homogéneamente repartido entre alcistas y bajistas. Es decir, hay más o menos la misma cantidad de traders pensando que un activo puede subir como que puede bajar.

La fase de distribución asimétrica se da cuando la mayoría de la comunidad de traders está asimétricamente posicionada en un lado del sentimiento, ya sea bajista o alcista. Cuando esto ocurre, el mercado suele realizar movimientos imprevistos que sorprenden a esa mayoría de traders, que terminan asumiendo pérdidas inesperadas.

Durante la fase de distribución asimétrica, el DWC hace lo contrario que la mayoría de nuestra comunidad agregada de traders, con la finalidad de que todo inversor que compre DWC pueda cubrirse de estos movimientos inesperados del mercado que sufren una buena parte de los DARWINs y actúe como un activo de cobertura de carteras.

Es muy importante que entiendas que todas las órdenes son enviadas a mercado y, ni Darwinex ni nuestros clientes, hacen de contrapartida.

Además, DWC es también un indicador de sentimiento de mercado que funciona en tiempo real. La mayor parte del tiempo evoluciona en distintos rangos, marcando dentro de esos rangos los ciclos comentados más arriba.

DWC

Los ciclos comentados se manifiestan en el DWC de la siguiente forma:

Ciclo asimétrico

Ciclo simétrico

Posibles usos

Dada su doble condición de instrumento de cobertura y de indicador de sentimiento, sus usos principales pueden ser:

  1. Cobertura

    Mantener DWC en cartera ayuda a compensar los movimientos inesperados que sufren muchos DARWINs durante el ciclo negativo del mercado, ya que el DWC obtendrá beneficios que compensarán parte de las pérdidas en esos DARWINs.

  2. Como indicador de sentimiento

    Puesto que el DWC opera el sentimiento contrario de la comunidad, los traders e inversores pueden usarlo como un indicador de sentimiento en tiempo real e incorporarlo como una herramienta más en su toma de decisiones.

  3. Como activo operable

    DWC suele evolucionar en rango, por lo que puede ser objeto de trading para los gestores más activos de la comunidad que acumulen en la parte baja del rango para venderlo en la parte alta.

Consejos
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Durante el denominado ciclo negativo, los DARWINs más vulnerable a sufrir pérdidas importantes suelen compartir ciertos elementos comunes. Normalmente tienen una nota inferior a 5 en el atributo de inversión "Aversión a la Pérdida" (La), es decir, dejan correr las pérdidas más que las ganancias. Este dato habría que complementarlo con una nota en el atributo invertible de "Capacidad" superior a 5, lo cual quiere decir que el DARWIN suele dejar posiciones con duración superior a 24 horas y, por lo tanto, les hace más propensos a tener operaciones abiertas cuando sobrevengan movimientos inesperados de mercado.
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DWC no ha sido diseñado como activo de inversión habitual, de comprar y mantener (buy & hold). Esto se debe a que no es un activo tendencial sino que suele operar en rango, aunque no siempre. Además, es un complemento de cobertura para carteras de DARWINs.
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La inversión en este DARWIN sólo se recomienda para gestores activos, los cuales puedan realizar un seguimiento regular de sus posiciones.
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Si usas la herramienta de correlación para comparar DWC con DARWINs con "La" bajo y "Cp" alto, verás que a menudo muestran una correlación negativa, demostrando que DWC resulta ideal para realizar cobertura en ese tipo de DARWINs.
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Al estar usando los datos de nuestros traders, hemos diseñado una política justa de reparto de dividendos en la que, los performance fees que los inversores obtengan invirtiendo en el DWC, irán a parar a los mejores traders, vía DarwinIA, cuándo se den ciertas condiciones.
¿Quieres saber más?

Si quieres saber más sobre DWC te será útil este webinar: