Swap o Rollover en Forex

El swap o rollover es una comisión (que se ingresa o se paga) por mantener posiciones abiertas de un día para otro.

¿Qué es?

Qué es

En el mercado de divisas al contado todas las operaciones deben liquidarse en dos días hábiles.

Para evitar que un trader tenga la obligación de entregar a la otra parte la divisa que está comprando, y viceversa, el bróker hace uso de una figura denominada rollover o swap.

El rollover es el cierre simultáneo de un trade abierto con fecha de hoy (T+0), y la apertura automática del mismo activo el día siguiente (T+1) a un precio que refleja el diferencial de interés entre las dos monedas.

Así, cuando tengas una posición abierta, y quieras mantenerla de un día para otro (periodo rollover), recibirás o pagarás un importe, el cual será el reflejo del diferencial de los tipos de interés subyacentes entre las dos divisas.

La diferencia entre ambos tipos de interés se liquida diariamente a las 17:00 horas de Nueva York, excepto el viernes, que se liquidan el domingo a las 17:00 Hora de Nueva York.

Además, se liquidan por partida triple los miércoles, ya que se incluye la liquidación del viernes, sábado y domingo.

El swap es el diferencial de tipos de interés a liquidar diariamente y puede tanto positivo como negativo.

Swap positivo

Cuando el tipo de interés de la divisa que has comprado, junto con el mark-up que aplica el proveedor de liquidez, es mayor que el tipo de interés de la divisa que has vendido, recibirás la diferencia en tu cuenta a cierre de día. 

Swap negativo

Cuando el tipo de interés de la divisa que has comprado, junto con el mark-up que aplica el proveedor de liquidez, es menor que el tipo de interés de la divisa que has vendido, abonarás la diferencia a cierre de día. 

Darwinex no aplica ningún tipo de mark-up o recargo a los swaps y simplemente trasladamos los transmitidos por nuestros proveedores de liquidez.

Los swaps se actualizan todos los días unas horas antes del cierre de mercado pudiéndolos consultar en en este enlace.

En nuestra plataforma MetaTrader podrás ver en el informe de resultados el importe acumulado de swaps negativos/positivos durante los días en los que el trade ha permanecido abierto.

Si no estás familiarizado con la plataforma de trading MetaTrader, te recomendamos la lectura de la lección: Cómo utilizar MetaTrader.

Caso práctico

Para consolidar lo aprendido durante esta lección, vamos a ver un ejemplo en el que suponemos que a cierre de día estás largo en el EUR/USD (1 lote):

En la imagen adjunta se puede ver el valor del swap positivo/negativo para el par EURUSD:

El swap diario está disponible en la tabla de activos y spreads.

Swap del día

En este caso, por estar largo 1 lote se cargarían -9.80 USD de swap. Si fuera justo al revés, se abonarían 5 USD.

A las 17:00 hora de Nueva York se cargará la cantidad de -9.80 USD, siempre y cuando tu cuenta de trading esté denominada en USD.

De no ser así, se realizaría la conversión a tu divisa base (EUR o GBP) de forma automática.

¿Quieres saber más?

Si quieres saber más sobre los swaps, no te puedes perder la grabación del siguiente webinar presentado por nuestro CEO, Juán Colón: