LE DARWIN DWC
Qu'est ce que c'est?

DWC est un DARWIN très spécial, fruit du travail de recherche de notre équipe Darwinex Labs, qui met à la disposition des investisseurs l'analyse des données générées par tous les traders opérant à Darwinex.

Le DWC a une double fonction: vous pouvez l'utiliser comme un instrument de couverture et / ou comme un indicateur de sentiment de marché.

Dans notre recherche, nous avons détecté qu'il y a deux "cycles comportementaux" très marqués au sein de la communauté des traders:

 

Il dure entre 3 et 6 mois et se caractérise par une période de faible volatilité sur les marchés des devises. Les comptes ajoutés de la communauté des traders obtiennent généralement de bons résultats facilement.

Il dure entre 1 et 2 mois, et la volatilité est généralement beaucoup plus élevée. Les comptes de nos traders peuvent subir des pertes significatives, et en particulier les traders moins expérimentés.

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Grâce au DWC, nous mesurons les cycles de sentiment et permettons à la communauté des investisseurs d'en tirer profit.

Comment fonctionne le DWC?

Nous avons détecté qu'il existe deux phases très importantes par rapport à la distribution des positions au sein de la communauté:

Dans la phase de distribution symétrique, le sentiment de marché de la communauté est divisé de manière homogène entre haussier et baissier. C'est-à-dire, il y a plus ou moins le même nombre de traders pensant qu'un actif peut augmenter comme il peut descendre.

La phase de distribution asymétrique se produit lorsque la majorité de la communauté des traders est positionnée asymétriquement d'un côté du sentiment, qu'il soit baissier ou haussier. Lorsque cela se produit, le marché effectue habituellement des mouvements inattendus qui surprennent la majorité des traders qui, à leur tour, finissent par assumer des pertes inattendues.

Pendant la phase de distribution asymétrique, le DWC réplique (l’inverse) du positionnement communautaire,  de sorte que tout investisseur qui achète DWC peut couvrir ces mouvements de marché inattendus, que subissent une bonne partie des DARWINs, en plus de pouvoir agir en tant qu'actif de couverture pour les portefeuilles.

Il est très important que vous compreniez qu'au sein de cette configuration, tous les ordres sont envoyées sur le marché, et que ni Darwinex ni nos clients n'en font une contrepartie.

En outre, DWC est également un indicateur de sentiment de marché qui fonctionne en temps réel. La plupart du temps, il évolue "en range" dans, marquant successivement les cycles discutés ci-dessus.

 

DWC

Les cycles commentés se manifestent sur le DWC de la manière suivante:

Cycle asymétrique

Cycle symétrique
Autres fonctions:

Compte tenu de son double statut d'instrument de couverture et d'indicateur de sentiment, ses principales fonctions peuvent être:

  1. Couverture

    Maintenir DWC dans son portefeuille aide à compenser les mouvements inattendus que beaucoup de DARWINs subissent pendant le cycle de "balayage" de marché, puisque le DWC obtiendra des bénéfices qui compenseront certaines pertes sur les DARWINs.

  2. Comme indicateur de sentiment

    Puisque le DWC opère le sentiment inverse de la communauté, les traders et les investisseurs peuvent l'utiliser comme un indicateur de sentiment en temps réel et l'incorporer comme un autre outil dans leur prise de décision.

  3. Comme actif négociable

    DWC évolue habituellement en range, de sorte qu'il peut également être l'objet de transactions spéculatives pour les gestionnaires les plus actifs de la communauté, qui accumulent leurs opérations sur la partie inférieure du range pour les vendre dans la partie supérieure.

     

Petits conseils
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Au cours du cycle de "balayage" les DARWINs les plus vulnérables aux pertes considérables ont tendance à partager certains éléments communs. Normalement, ils ont une note inférieure à 5 dans l'attribut d'investissement «Aversion au risque» (La), c'est-à-dire qu'ils laissent courir les pertes plutôt que les profits. Ces données doivent être complétées par une note dans l'attribut investisseur "Capacité" supérieure à 5, ce qui signifie que le DARWIN laisse généralement des positions d'une durée supérieure à 24 heures et, par conséquent, les rend plus susceptibles d'avoir des opérations ouvertes lorsque des mouvements de marché inattendus se produisent.

 

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DWC n'a pas été conçu comme un actif d'investissement habituel, pour acheter et conserver (buy & hold). Cela est dû au fait que ce n'est pas un actif tendanciel, mais qu'il évolue généralement dans un range, mais pas toujours. En outre, c'est un complément de couverture pour les portefeuilles de DARWINs.

 

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L'investissement sur ce DARWIN n'est recommandé que pour les gestionnaires actifs, qui peuvent suivre régulièrement leurs positions.

 

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Si vous utilisez l'outil de corrélation pour comparer DWC avec DARWINs avec un score "La" faible et "Cp" élevé, vous verrez qu'ils montrent souvent une corrélation négative, montrant que DWC est idéal pour une couverture dans ce type de DARWINs.

 

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En utilisant les données de nos traders, nous avons conçu une politique de distribution de dividendes équitable dans laquelle, les frais de performance que les investisseurs obtiennent en investissant sur le DWC, iront aux meilleurs traders, via DarwinIA, lorsque certaines conditions seront remplies.

Besoin de plus d'information?

Si vous voulez en savoir plus sur le DWC nous vous recommandons ce webinaire: