Chaque fois qu'un trader lance un ordre sur le marché, et en tenant compte des conditions du marché à ce moment, l'algorithme calcule la taille que nécessaire pour les ordres des investisseurs afin de s'ajuster à l'objectif de risque prédéterminé par Darwinex: 10 % VaR mensuelle.

Également, tandis que la position des traders est ouverte sur le marché, l'algorithme peut effectuer des ajustements de risque, garantissant que la position n'excède pas le D-Levier maximum, en relation avec la durée de la position. Cela signifie que, tout au long des différentes échéances, le Risk Manager surveille les opérations ouvertes en temps réel, et procède si nécessaire ensuite à leur fermeture partielle ou complète, suivant le niveau de risque du trade, dans les conditions de marché actuelles.

Dans le graphique de rentabilité de la stratégie, nous pouvons voir que, entre les mois de février et  mai 2017, la stratégie a enchainé 4 mois de pertes significatives et n'a pas encore pu s'en remettre.

Cependant, la rentabilité du DARWIN associée à la stratégie précédente montre une perte beaucoup plus concentré dans la même période de mois, de février à mai 2017, ce qui lui a permis d'atteindre à nouveau le maximum de février.