D'un point de vue technologique, il est impossible de reproduire les opérations du trader et des investisseurs d'une manière identique, de sorte qu'il y aura toujours une certaine divergence.
- Divergence en %
- Divergence par ordre
- Divergence mensuelle
Dans l'onglet "Divergence" des DARWINs, vous verrez un graphique avec une simulation comparant le % de rendement que les supposés investisseurs auraient par rapport au DARWIN, pour la période de temps spécifiée et en tenant compte de la divergence mensuelle actuelle.
Rappelez-vous que cette estimation est calculée uniquement sur la divergence provoquée par le volume des investisseurs. Il est facile de voir comment, si petite soit-elle, finit par être très importante à long terme.
Aussi, dans l'onglet "Divergence", il y a un graphique avec des points de différentes tailles et couleurs, qui représentent les ordres exécutés pour le compte des investisseurs. La latence est représentée en millisecondes sur l'axe vertical, et la divergence en Pips sur l'axe horizontal (point rouge = divergence négative, point vert = divergence positive). Dans cet exemple, nous pouvons voir la différence d'exécution entre le trader et les investisseurs dans les 100 (au maximum) derniers ordres.
En plus des informations présentées dans l'onglet Divergence, vous pouvez voir dans l'onglet principal du DARWIN la dernière estimation de la divergence mensuelle causée par le volume des investisseurs, en tenant compte des ordres les plus récents.
Comment voir la divergence de vos investissements
Ne sous-estimez pas la divergence mensuelle
Aussi petite soit-elle, elle s'accumulera au fil du temps, et elle peut devenir très importante si vous demeurez investi sur ce DARWIN pendant une longue période.
Divergence causée par la devise de base
Si vous investissez sur des DARWINs avec une devise différente de la vôtre, vous devez garder à l'esprit que plus les opérations du trader dureront longtemps, plus la probabilité de divergences significatives causées par la devise, sera élevée. Mais vous devez également prendre en compte que, si vous gardez votre investissement pendant une période relativement longue sur ce DARWIN, et en raison de son comportement aléatoire, la divergence aura tendance à être neutralisée.
Sans investisseurs nous ne pouvons pas estimer la divergence
La divergence n'est calculée que pour les DARWINs qui ont déjà des investisseurs, et ayant envoyé au moins dix (10) ordres dans le marché.
Divergence inférieure à 400 ms
Nous considérons que, la divergence causée par une latence inférieure à 400 millisecondes, a été causée par le volume d'investisseurs. Par conséquent, les ordres dont la latence est supérieure à 400 ms ne sont pas pris en compte pour le calcul de la divergence mensuelle.
Divergence supérieure à 400 ms
Si la divergence se produit en raison d'une latence élevée de plus de 400 millisecondes, nous considérons qu'elle est due à des causes technologiques, comme un retard par nos fournisseurs de liquidité dans la confirmation de l'ordre exécuté par le trader. Cela peut être dû à la publication de nouvelles ou statistiques économiques importantes pour le marché avec une augmentation significative de la volatilité ou, pendant la période de rollover lorsque la liquidité est rare. Son résultat a une forte composante aléatoire et parfois il ira en votre faveur et parfois contre vous, donc ses effets sont compensés à long terme.
