Plus d'info sur le Trading Journal
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Vous pouvez accéder au Journal de Trading depuis le DARWIN même - onglet "stratégie sous-jacente", ou depuis la stratégie sous-jacente via l'onglet "trading journal".
Outre la représentation graphique des 5 éléments indiqués dans la section précédente, le Trading Journal ajoute une colonne supplémentaire contenant des données très pertinentes que vous pouvez trouver à droite.
Vous pouvez placer le curseur de la souris sur le graphique pour voir toutes les données d'une position particulière.
En tant que trader, vous avez la possibilité de cacher vos trades afin qu'aucun utilisateur ne puisse voir les détails.
Si c'est le cas, accédez aux paramètres de confidentialité de la stratégie sous-jacente et cochez l'option correspondante, comme indiqué dans l'image jointe.
Prenez votre temps avant d'activer ces options, car de nombreux investisseurs hésitent à investir dans des DARWINs "peu visibles". Par conséquent, et à moins que cela ne compromette votre propriété intellectuelle, nous vous recommandons de donner une complète visibilité à votre DARWIN/stratégie.
- Exemple 1
- Exemple 2
- Exemple 3
Dans le premier exemple, nous avons une stratégie qui a une exposition continue au marché, avec un effet de levier assez homogène et n'ouvrant qu'un seul trade en même temps.
Indépendamment d'une analyse plus exhaustive que vous pouvez effectuer a posteriori, vous disposez déjà de données assez concluantes sur cette stratégie.
Dans ce cas, vous pouvez voir une stratégie qui n'est pas toujours sur le marché, avec un D-Levier moyen/élevé, des durées relativement courtes et des ouvertures / fermetures de trades à plusieurs niveaux.
Dans le dernier exemple, nous vous montrons une opération avec des pics d’effet de levier, accompagnée d’une augmentation du nombre de trades ouverts, qui coïncide généralement avec une baisse de l'equity.
Ce type de modèle, qui montre un type de stratégie à haut risque de la part du trader, est communément appelé martingale.
Pour voir une période de temps spécifique plus détaillée, vous pouvez utiliser l'outil de zoom. Pour ce faire, appuyez sur le bouton gauche de la souris et faites-le glisser jusqu'à la limite que vous souhaitez développer.
Comme nous l'avons vu dans l'exemple 3, une martingale se caractérise par une augmentation simultanée du nombre de trades ouverts, accompagnée d'une augmentation du D-Levier dans les périodes de drawdown (diminution de l'equity). Faites simplement un zoom sur le Trading Journal pour identifier ce type d'opérations.
Dans cet exemple, vous pouvez constater que, malgré l’augmentation du nombre de trades ouverts, le trader n’a pas diversifié sa position, vu que tout les trades étaient des longs sur l’EURAUD.
Bien qu'il existe un Attribut spécifique, avec un peu de pratique, vous pouvez estimer avec une assez grande précision la note du DARWIN sur l'Attribut Investisseur de la Stabilité Risque (Rs) grâce au journal de trading.
Un D-Levier homogène est généralement accompagné d'une bonne note dans l'Attribut Stabilité Risque (Rs).
Au contraire, les pics erratiques du D-Levier sont généralement symptomatiques d'une mauvaise gestion du risque par le trader, avec la pénalité de note correspondante sur l'Attribut de Stabilité Risque (Rs).
