Swap ou Rollover | Darwinex

Swap ou Rollover sur le Forex

Qu'est ce que c'est?

Qué es

Sur le marché des devises au comptant, toutes les transactions doivent être réglées en deux jours ouvrables. Pour éviter qu'un trader ait l'obligation de livrer à l'autre partie la devise qu'il achète, et vice versa, le courtier utilise un intérêt appelé rollover ou swap.

Le rollover est la clôture simultanée d'un trade ouvert avec la date d'aujourd'hui (T + 0), et l'ouverture automatique du même actif le jour suivant (T + 1) à un prix qui reflète le différentiel d'intérêt entre les deux devises.

Ainsi, lorsque vous avez une position ouverte et que vous souhaitez la gardée plusieurs jours (période de rollover), vous recevez ou payez un montant qui reflète le différentiel de taux d'intérêt journaliers entre les deux devises.

La différence entre les deux taux d’intérêt est réglée quotidiennement à 17 heures (horaire à New York), sauf le vendredi, où il est appliqué en triple, étant donné que la liquidation du vendredi, samedi et dimanche y est incluse.

Le swap est le différentiel de taux d'intérêt à régler quotidiennement. Cela peut être positif ou négatif.

Swap positif
Swap négatif

Lorsque le taux d'intérêt de la devise que vous avez achetée et la marge bénéficiaire (mark-up) du fournisseur de liquidité sont supérieurs au taux d'intérêt de la devise que vous avez vendue, vous recevez la différence dans votre compte à la fin de la journée.

Lorsque le taux d'intérêt de la devise que vous avez achetée et la marge bénéficiaire du fournisseur de liquidité sont inférieurs au taux d'intérêt de la devise que vous avez vendue, vous payez la différence à la fin de la journée.

Darwinex n'applique aucun type de mark-up ou de supplément aux swaps. Nous transférons simplement les conditions de nos fournisseurs de liquidités.

Les swaps sont mis à jour tous les jours quelques heures avant la fermeture du marché, et peuvent être consultés sur ce lien.

Dans notre plateforme MetaTrader vous verrez, dans le rapport des résultats, le montant cumulé des swaps négatifs / positifs au cours des jours où les échanges sont restés ouverts.

Si vous n'êtes pas familier avec la plateforme de trading MetaTrader, nous vous recommandons cet article: Comment utiliser MetaTrader.

Cas pratique

Pour consolider ce que nous avons appris au cours de cette leçon, nous verrons un exemple où, à la fin de la journée, vous êtes long en EUR / USD (1 lot):

Le swap quotidien est disponible, soit sur ce lien, soit en accédant au menu principal de la plateforme Darwinex, onglet ["Conditions d'exécution" / "DEVISES / FOREX"].

Dans l'image ci-jointe, vous pouvez voir la valeur du swap positif / négatif pour la paire EURUSD:

Dans ce cas, en étant long pour 1 lot dans l'EURUSD, la somme de -9,80 USD de swap est débitée. Si c'était l'inverse, 5 USD seraient payés.

À 17h00, heure de New York, le montant de -9,80 USD sera comptabilisé dans le résultat de l'opération, tant que votre compte de trading est libellé en USD. Sinon, la conversion dans votre devise de base (EUR ou GBP) serait effectuée automatiquement.

Besoin de plus d'informations?

Si vous voulez en savoir plus sur les swaps, vous ne pouvez pas manquer ce webinaire présenté par notre PDG, Juan Colón: