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Breve guía de DarwinIA

DarwinIA es nuestro reto mensual de trading que asigna un máximo de € 7,5 M nocionales a 120 DARWINs todos los meses.

Gracias al reto mensual de trading DarwinIA, Darwinex asigna hasta € 7,5 M nocionales a 120 DARWINs todos los meses.

DarwinIA es nuestra forma de incentivar a los proveedores de DARWINs a mejorar en su operativa, así como a prepararles para que se familiaricen con gestión de capital de terceros asignado a su DARWIN.

DarwinIA no es ni es una recomendación de inversión, ni Darwinex pretende ganar dinero con la asignación de capital a sus proveedores de DARWINs.

Contenido

Asignación

Cada mes se asigna un máximo de 7.500.000 € nocionales a los 120 mejores DARWINs seleccionados por nuestro algoritmo de clasificación.

Dichos fondos permanecerán invertidos en el DARWIN durante 6 meses de forma ininterrumpida. Esto quiere decir que Darwinex podría invertido en sus propios traders hasta 45.000.000 €.

Además, el importe de la asignación será un múltiplo del equity más bajo registrado en la cuenta de trading subyacente durante la competición, con un tope para cada posición ganadora.

Multiplicador equity

Premios: 15% comisión de éxito + dividendos darwinianos

De los beneficios generados por el DARWIN con los fondos invertidos, el trader (proveedor del DARWIN) obtiene un 15% de comisión de éxito (calculado de forma trimestral con arreglo al principio de high-water mark o marca de agua).

Adicionalmente, Darwinex reparte premios en metálico, en forma de dividendos, gracias los DARWINs de la comunidad.

Criterios de elegibilidad


Los DARWINs participan en DarwinIA de forma automática siempre que cumplan los siguientes criterios de elegibilidad.

  1. Divergencia Mensual > -0,4%. Excepto aquellos con menos de 2.000 $ bajo gestión.
  2. Correlación entre DARWINs de un mismo proveedor < 0,5. Si un mismo trader tiene 2 DARWINs con una correlación superior a 0,5, sólo participará aquel con mayor D-Score.
  3. Correlación entre DARWINs de distintos proveedores < 0,8. Si dos traders distintos tienen DARWINs con una correlación superior a 0,8, sólo participará en DarwinIA aquel que tenga mejor D-Score.
  4. Abierto a nueva inversión. Los DARWIN  participarán de forma automática en DarwinIA siempre que el DARWIN esté abierto a nueva inversión.
  5. Mc > 3. Un DARWIN no participará en DarwinIA si la nota del Atributo Correlación con el mercado (Mc) es inferior a 3. (A partir de septiembre 2020)

  6. Rs > 3. Un DARWIN no participará en DarwinIA si la nota del Atributo Estabilidad de riesgo (Rs) es inferior a 3. (A partir de septiembre 2020)

  7. Rendimiento mensual > 0%. Un DARWIN no participará en DarwinIA si que su rendimiento mensual es negativo.(A partir de septiembre 2020)

  8. Asignación de DarwinIA < 500.000 euros. Un DARWIN no participará en DarwinIA mientras su asignación acumulada de DarwinIA supere los 500.000 euros.(A partir de septiembre 2020)

Criterios de clasificación

  1. D-Score. El D-Score es el factor que más peso tiene en la clasificación final. A mejor nota major la probabilidad de clasificarte entre los 120 primeros.
  2. Retorno mensual. Se tiene en cuenta el retorno mensual obtenido por el DARWIN. A mayor retorno mayor será la probabilidad de clasificarte entre los 120 primeros. Sin embargo, una vez que el retorno supere el 10% los incrementos del mismo prácticamente no afectarán a la nota final de DarwinIA. 
  3. Regularidad. Se compara la actividad del DARWIN -D-Periods de Experiencia (Ex)- durante el mes actual con respecto a la actividad de los últimos 3 meses.

Preguntas Frecuentes

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes de los usuarios.

  1. ¿Reparte Darwinex 7.500.000 € en premios? Como hemos señalado más arriba, Darwinex no reparte 7.500.000 € en premios, sino que asigna esa cantidad en los 120 DARWINs mejor clasificados a finales del mes en cuestión. En base a la rentabilidad que generen los distintos DARWINs, Darwinex pagará a los traders el 15% en comisión de éxito.
  2. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la clasificación de DarwinIA? La clasificación de DarwinIA se actualiza cada 4 horas. En la propia página de DarwinIA se indica el tiempo restante hasta la siguiente actualización.
    Clasificación DarwinIA
  3. ¿Qué puedo hacer si mi Darwin ha sido descalificado debido a la correlación entre DARWINs? La correlación entre los distintos Darwins va variando y, aunque en un momento concreto puedas estar excluido del concurso por el DARWIN de otro trader, es posible que en la siguiente actualización vuelvas a participar. Es evidente que estrategias de trading discrecional tendrán menos probabilidad de correlación que robots comerciales de uso extendido, aunque estos se hayan optimizado con distintos parámetros.
  4. ¿Tengo que operar un número determinado de veces para tener un 100% de regularidad? En Darwinex medimos la regularidad del mes en cuestión respecto a tu actividad en los últimos 3 meses, de forma que no se exige un número determinado de operaciones para participar en DarwinIA. Lo único que tenemos en cuenta es que exista una relativa homogeneidad en cuanto al número de posiciones cerradas y su duración en el mes actual con relación a la media de los últimos 3 meses. Somos conscientes de que los traders algorítmicos probablemente tendrán un número de operaciones mayor que los manuales, si bien todos pueden llegar al 100% de regularidad operando con una recurrencia habitual en su operativa. Para alcanzar un 100% de regularidad, será necesario que la exposición a mercado en el mes en curso sea al menos el 80% de la exposición media de los 3 meses anteriores. La exposición a mercado a efectos de regularidad se calcula de la misma forma que se calcula los D-Periods para el Atributo Invertible de Experiencia (Ex).