Los inversores en DARWINs disfrutan de comisiones de brokeraje un 60% más baratas que los traders minoristas. Aquí tienes la lista completa de las condiciones para invertir en DARWINs.
- Cotización
- Inversión mínima y máxima y regla FIFO
- Divergencia
- Horario de negociación
- Comisión de brokeraje
- Comisión de gestión
- Comisión de éxito
- Apalancamiento de cartera
- Órdenes condicionadas
- Stop-outs
La inversión en DARWINs no está habilitada para clientes de Darwinex Global (regulación FSA).
1. Cotización
El precio de cotización del DARWIN está determinado por el retorno a origen del DARWIN. Al cotizar con base 100, esto significa que una cotización de 100 equivale a un 0,00% de rendimiento de DARWIN.
Siempre y cuando haya operaciones abiertas en el DARWIN, la cotización del mismo se actualizará cada 30 segundos.
El valor de cotización muestra lo que un inversor habría obtenido teóricamente si hubiera invertido en la misma divisa que el DARWIN, con un valor inicial de 100, y con una ejecución idéntica entre el DARWIN y el inversor, es decir, una divergencia del 0%.
La comisión de brokeraje, los spreads y los swaps SÍ tienen en cuenta en la cotización. Sin embargo, las comisiones de gestión y de éxito no están incorporadas.
Más información: ¿Qué significa la cotización de DARWIN?
2. Inversión mínima / máxima y regla FIFO
La cantidad mínima para invertir en un DARWIN es de 200 unidades de la divisa base del wallet del inversor (EUR, USD o GBP). En cambio, si ya estuvieras invertido en un DARWIN, la cantidad mínima sería de tan solo 25 unidades.
Regla FIFO
Si has realizado varias inversiones en el mismo DARWIN y deseas realizar un cierre parcial, Darwinex aplicará la regla FIFO (First In, First Out), es decir, la inversión más antigua será la primera en cerrarse, y así respectivamente con las siguientes inversiones en función de la fecha de inversión.
Los beneficios generados con un DARWIN se reinvertirán automáticamente mientras la inversión esté abierta.
3. Divergencia
La divergencia es la diferencia entre el retorno obtenido por los inversores en un DARWIN y el rendimiento teórico de un DARWIN.
Se muestra como un porcentaje y su valor puede ser negativo o positivo.
La divergencia se produce principalmente debido al volumen de los inversores, siendo la latencia, así como la diferencia en la divisa base otras posibles causas menores de divergencia.
Los proveedores pueden controlar la divergencia de los inversores mediante el fraccionamiento de las órdenes y la gestión de la capacidad.
Con esta última, pueden especificar las condiciones en las que cerrar / reabrir las inversiones en su DARWIN.
Cuando un DARWIN se cierra temporalmente al capital inversor, todos los inversores -incluidos los que tienen una orden condicionada- recibirán una notificación.
Más información: ¿Qué es la divergencia?
4. Horario de negociación
Un DARWIN es un producto de inversión líquido que puede ser comprado / vendido instantáneamente 24/5, excepto:
- Durante el rollover diario. Como medida para proteger a los inversores, y debido a la notable disminución de la liquidez en el mercado entre las 16:59 y las 17:05 (hora de Nueva York), el mercado Darwinex permanecerá cerrado. La única excepción será el viernes por la noche cuando el mercado cerrará a las 16:55 en vez de a las 16:59 (hora de Nueva York).
- Mercado subyacente cerrado. Si el DARWIN tiene abiertas operaciones en activos cuyo mercado está temporalmente cerrado, ya sea por un día festivo o por el habitual horario de cierre diario del mercado, la compra/venta no se llevará a cabo inmediatamente. El sistema comprará/venderá aquellos activos cuyos mercados estén abiertos, esperando la apertura de los otros mercados para completar la operación. En caso de venta, sólo después de que se haya procedido a la venta del 100% de los activos abiertos en el DARWIN, la operación aparecerá en la pestaña "Historial" y el capital como "Disponible".
5. Comisión de brokeraje
La operativa de los inversores de DARWINs disfruta de comisiones de corretaje al por mayor en todos nuestros activos FOREX, es decir, operan hasta con un 60% de descuento con respecto a la comisión que abonan los traders.
Esto es para que la producción de alfa sea neutral y eficiente = independiente del volumen y la frecuencia de las operaciones.
En términos de spreads y swaps, los inversores de DARWINs abonan lo mismo que los traders minoristas.
Más información: Activos y spreads
6. Comisión de gestión
Cobramos un 1,2% anual de comisión de gestión sobre el capital invertido.
Cada día laborable (L-V) se cargará 1.2/261 sobre el capital (invertido + PnL sin contar comisión de éxito). Para cada día se usará el capital medio durante el día en cuestión..
La comisión de gestión se carga al cerrarse una inversión en un DARWIN o a cierre de mercado.
DARWINs "inactivos"
No se cobrarán comisiones de gestión durante los periodos inactivos de un DARWIN.
Identificamos periodos de inactividad como aquellos periodos superiores a 4 semanas sin exposición a mercado por parte del DARWIN, es decir, si ha transcurrido un periodo superior a 4 semanas desde que el DARWIN tuvo una posición abierta, se considerará inactivo y, por lo tanto, no se cargarán comisiones de gestión en la inversión en dicho DARWIN desde el momento en el que han transcurrido 4 semanas hasta que vuelva a abrir una posición.
7. Comisión de éxito
Darwinex cobra un 20% de comisión de éxito sobre las ganancias obtenidas por terceros con tu DARWIN (15% es para el gestor del DARWIN y 5% para Darwinex).calculado con el método de marca de agua (high-water mark).
Usando este método nos aseguramos de que sólo se paguen las comisiones de éxito por los nuevos beneficios obtenidos evitando cobrar por duplicado los beneficios obtenidos en trimestres anteriores.
Tu trimestre comienza cuando haces tu primera inversión en un DARWIN dentro de la misma cartera y tus inversiones sucesivas en el mismo DARWIN ya no se tendrán en cuenta.
Sin embargo, si inviertes en el mismo DARWIN pero en una cartera diferente (puedes tener hasta 5 carteras reales), las fechas de inicio de la marca de agua en las distintas carteras serían diferentes.
Cada vez que termine tu trimestre con un DARWIN, y siempre que se haya sobrepasado la marca de agua anterior, te cobraremos el 20% del beneficio neto (beneficio cerrado + beneficio abierto) generado en el trimestre.
Más información: ¿Qué es la comisión de éxito?
8. Apalancamiento de cartera
Para los inversores que se sienten cómodos con niveles de riesgo más altos que el VaR objetivo mensual del 6,5% del DARWIN, ofrecemos un apalancamiento de hasta 4:1.
Esto significa que con 5.000 euros de fondos propios podrás invertir hasta 20.000.
Invertir 20.000 con un VaR de 6,5% es lo mismo que invertir 5.000 con un VaR de 26%.
El apalancamiento de la cartera está desactivado por defecto, pero una vez activado no se podrá desactivar.
Más información: ¿Qué es el apalancamiento de una cartera DARWIN?
9. Órdenes condicionadas
Las órdenes condicionadas son aquellas que no se ejecutan inmediatamente en el mercado, ya que el precio de cotización del DARWIN tiene que alcanzar un cierto valor antes de que se envíe la orden.
Ofrecemos cuatro tipos de órdenes condicionales para los DARWINs.
- Buy Limit. Una orden Buy Limit se coloca para comprar un DARWIN a un precio de cotización inferior al que tiene en este momento. Esta opción es utilizada por los inversores que quieren aprovechar la caída de un DARWIN para comprar "barato".
- Buy Stop. Una orden Buy Stop es una orden que se usa para comprar a un precio más alto que el actual. Esta orden es utilizada por los inversores que quieren aprovechar al máximo la tendencia alcista de un DARWIN.
- Take Profit. Una orden Take Profit es se coloca para vender un DARWIN a un valor dede cotización es más elevado que el actual.
- Stop Loss. Una orden Stop Loss se utiliza para vender un DARWIN cuando el valor de cotización es inferior al actual.
Leer más: ¿Qué son las órdenes condicionales?
10. Stop-outs
Debido al bajo apalancamiento con el que operan los DARWIN, la probabilidad de balances negativos es muy baja.
Sin embargo, Darwinex necesita tener un mecanismo para evitar que se den caso de balances negativos en nuestros inversores.
El stop-out se activa en el momento en que las pérdidas de una inversión en un DARWIN alcanzan el 90% de la inversión real (no la apalancada).
Por ejemplo, si un inversor invierte 15.000 euros en un DARWIN apalancándose 3:1, la inversión real es de 5.000 euros (los otros 10.000 son prestados por Darwinex), por lo que cuando las pérdidas alcanzan los 4.500 euros, Darwinex cerrará inmediatamente la inversión en el DARWIN.
El stop-out se aplica a cada DARWIN individualmente y no a nivel de cartera